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华意压缩:2017年第一季度报告全文

发布时间:2022-01-19 浏览次数:

  华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责 人(会计主管人员)符进前先生声明:保证季度报告中财务报表的线 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,091,393,524.02 1,855,678,674.82 12.70% 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,657,968.00 50,168,923.08 4.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 46,776,362.50 42,352,467.44 10.45% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -716,814,047.45 -182,319,314.93 - 基本每股收益(元/股) 0.0941 0.0896 5.02% 稀释每股收益(元/股) 0.0941 0.0896 5.02% 加权平均净资产收益率 2.13% 2.22% -0.09% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 8,672,453,731.41 8,102,493,985.32 7.03% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,499,022,018.92 2,446,557,146.46 2.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期期末金 项目 说明 额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -7,489.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额 389,131.77 或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 主要系本期投资银行理财 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 8,737,834.97 产品到期收益与远期结汇 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 业务收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,300,015.40 减:所得税影响额 1,563,023.29 少数股东权益影响额(税后) 2,974,863.61 合计 5,881,605.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 3 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 33,924 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 四川长虹电器股份有限公司 国有法人 28.81% 161,202,564 0 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 国有法人 4.11% 23,000,000 0 冻结 1,400,000 境内非国 民生证券股份有限公司 2.16% 12,093,394 0 有法人 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 其他 1.43% 8,000,000 0 景德镇市国有资产经营管理有限公司 国有法人 1.21% 6,748,456 0 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 境外法人 1.14% 6,386,538 0 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 其他 0.92% 5,174,941 0 UBS AG 境外法人 0.77% 4,282,656 0 中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券 其他 0.75% 4,215,597 0 投资基金 境内自然 王辉 0.75% 4,212,651 0 质押 12,138 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 四川长虹电器股份有限公司 161,202,564 人民币普通股 161,202,564 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 民生证券股份有限公司 12,093,394 人民币普通股 12,093,394 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 人民币普通股 6,748,456 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 6,386,538 人民币普通股 6,386,538 4 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 5,174,941 人民币普通股 5,174,941 UBS AG 4,282,656 人民币普通股 4,282,656 中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证券 4,215,597 人民币普通股 4,215,597 投资基金 王辉 4,212,651 人民币普通股 4,212,651 公司前十名无限售条件股东中,第一大股东四川长虹电器股份有限公司 与绵阳科技城发展投资(集团)有限公司存在关联关系,与其他八名股 东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说明 中规定的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系,也不知是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 王辉持有 4,212,651 股,其中通过第一创业证券股份有限公司客户信用 (如有) 交易担保证券账户持有 4,192,613 股,普通账户持有 20,038 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表变动分析 单位:元 项目 期末余额 期初余额 增减% 变动原因 应收票据 1,255,757,168.42 963,436,756.81 30.34% 主要系本期收到票据留存增加 应收账款 1,699,197,511.83 1,215,189,270.02 39.83% 主要系未到期货款增加 预付款项 262,624,552.09 141,948,724.03 85.01% 主要系预付材料款增加 应收利息 6,914,938.35 3,131,506.85 120.82% 主要系预提利息增加 其他应收款 18,689,566.77 29,157,129.53 -35.90% 主要系本期保证金与备用金减少 其他流动资产 687,266,055.80 1,036,973,833.83 -33.72% 主要系未到期理财产品减少 固定资产清理 597,260.14 424,578.84 40.67% 主要系本期新增报废资产 商誉 128,033,500.17 9,241,034.62 1285.49% 主要系加西贝拉收购威乐公司股权形成 预收款项 46,682,348.59 72,275,320.20 -35.41% 主要系产品开票结算预收款减少 其他应付款 173,370,851.59 128,111,842.24 35.33% 主要系已发生尚未支付的款项增加 应付职工薪酬 64,726,295.40 106,030,581.16 -38.96% 主要系计提年终奖已发放 应付利息 2,055,970.76 1,537,685.03 33.71% 主要系短期借款应付利息增加 2、利润变动分析 单位:元 项目 报告期 上年同期 增减% 变动原因 财务费用 -12,521,395.11 313,517.48 -4093.84% 主要系本期汇兑收益同比大幅增加 公允价值变动收益 - 406,433.17 -100.00% 主要系本期交易性金融资产无变动 对联营企业和合营企业的 990,937.16 1,810,129.62 -45.26% 主要系参股公司本期利润减少 6 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 投资收益 营业外收入 1,806,671.36 2,935,023.95 -38.44% 主要系子公司供应商质量索赔款减少 营业外支出 125,013.93 195,900.60 -36.19% 主要系本期处置固定资产损失同比减少 非流动资产处置损失 7,489.74 146,829.81 -94.90% 主要系本期处置固定资产损失同比减少 外币财务报表折算差额 -193,095.54 310,195.30 -162.25% 主要系华意巴塞罗那报表折算形成汇兑损益 其他综合收益的税后 -193,095.54 310,195.30 -162.25% 主要系外币财务报表折算差额 净额 3、现金流量变动分析 单位:元 项目 报告期 上年同期 同比增减% 变动原因 收到的税费返还 79,936,232.53 51,360,269.72 55.64% 主要系本期收到的出口退税款增加 主要系支付的企业所得税和印花税较去 支付的各项税费 24,397,331.23 41,239,302.27 -40.84% 年同期减少 主要系本期到期的银行承兑汇票减少,购 经营活动产生的现金流量净额 -716,814,047.45 -182,319,314.93 - 买商品、接受劳务支付的现金同比增加 收回投资收到的现金 883,076,692.30 451,234,000.00 95.70% 主要系到期理财产品较去年同期增加 处置固定资产、无形资产和其他 - 104,150.00 -100.00% 主要系本期未收到资产处置现金 长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,334,667.29 3,817,281.77 92.14% 主要系本期利息收入同比增加 投资活动现金流入小计 899,149,194.56 466,739,463.44 92.64% 主要系本期收回投资收到的现金增加 投资支付的现金 731,000,000.00 504,211,600.00 44.98% 主要系本期理财产品投资增加 支付其他与投资活动有关的现金 - 1,436,750.00 -100.00% 主要系本期未支付远期结汇款 投资活动现金流出小计 791,366,872.40 565,080,725.54 40.04% 主要系本期理财产品投资增加 投资活动产生的现金流量净额 107,782,322.16 -98,341,262.10 -209.60% 主要系本期收回投资收到的现金增加 取得借款收到的现金 561,330,999.58 293,111,867.36 91.51% 主要系短期借款较去年同期增加 筹资活动现金流入小计 586,782,265.17 293,111,867.36 100.19% 主要系短期借款较去年同期增加 偿还债务支付的现金 258,293,879.20 134,342,654.96 92.26% 主要系本期偿还的到期借款增加 分配股利、利润或偿付利息支付 11,860,224.70 2,754,007.87 330.65% 的现金 主要系借款增加导致利息支出增加 7 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付其他与筹资活动有关的现金 4,408,409.65 8,143,996.72 -45.87% 主要系本期支付的票据保证金同比减少 筹资活动现金流出小计 274,562,513.55 145,240,659.55 89.04% 主要系本期偿还的到期借款增加 筹资活动产生的现金流量净额 312,219,751.62 147,871,207.81 111.14% 主要系短期借款较去年同期增加 汇率变动对现金及现金等价物的 11,186,739.90 22,869,463.31 -51.08% 主要系本期汇率变动及外币资金减少 影响 主要系本期经营活动产生的现金流量净 现金及现金等价物净增加额 -285,625,233.77 -109,919,905.91 - 额减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于配股情况 公司 2016 年配股申请已经获得中国证监会核准,于 2017 年 3 月 28 日收到中国证监会出具的《关于 核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]339 号),公司将根据上述核准文件的要求, 在核准文件有效期内实施本次配股。 2、收购威乐公司股权情况 经公司2016年第十一次临时董事会审议批准,2016年12月29日,本公司控股子公司加西贝拉压缩机有 限公司(以下简称“加西贝拉”)与上海威乐汽车空调器有限公司(以下简称“威乐公司”)的股东卢辉、 卢艳、龚家敏、龚家骐正式签订了《附条件生效的股权转让协议》与《威乐公司增资协议》,修订并签署 了《威乐公司章程》。报告期,加西贝拉已受让卢辉、卢艳所持威乐公司75%股权,并于2017年1月23日完 成股权交割,办理了相关的工商变更登记手续。 3、发行超短期融资劵情况 公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行超短期融资劵的议案》,目前公司超短期融 资券申请尚在中国银行间市场交易商协会审核中。 4、购买理财产品情况 为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司2012年年度股东大会审议批准,同意公司在不 影响投资项目实施的前提下,用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有 保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元(该额度可以滚动使用)。公司 报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的5笔,本金共28,100万元,获得收益182.96万元。截止报告 8 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 期末,闲置募集资金投资未到期理财产品29,400万元。 公司2016年第一次临时股东大会审议批准,同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过 15亿元(该额度可以滚动使用)。公司报告期以闲置自有资金购买低风险型或保本型理财产品已到期理财 产品13笔,本金共60,207.67万元,获得收益592.52万元。截止报告期末,未到期理财产品37,100万元。 5、远期外汇业务开展情况 公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》,报告期内本公 司确认未到期衍生品公允价值变动损益-18万元,合约到期投资损益98.30万元,合计损益80.30万元。 6、日常关联交易情况 经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司对2017年日常关联交易金额进行了预计,详见公司 于2017年3月17日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《2017年日常关联交易预计公告》,报告期日常关联交 易实际发生情况如下: 预计2017年向美菱电器及其子公司销售压缩机的关联交易额不超过60,000万元(不含税),报告期实 际发生额为11,959.31万元。预计2017年向美菱电器子公司提供压缩空气、后勤服务等劳务不超过65万元 (不含税),报告期实际发生额为0万元。预计2017年向四川长虹及其子公司购买产品、接受物流及软件 服务等的关联交易额不超过3,500万元,报告期实际发生额为428.82万元,其中接受长虹民生物流股份有限 公司物流服务352.02万元。 7、对外担保情况 经公司2017年第一次临时股东大会审议批准,公司对2017年对外担保额度进行预计,详见公司于2017 年3月17日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2017年对外担保额度的公告》,报告期对外担保情 况如下: 预计为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元,报告期实际担保额为4000万元; 预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元,报告期实际担保额为3797.01万 欧元; 预计加西贝拉为上海加西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000万元,报告期实际担保额为0万元; 预计加西贝拉为加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元,报告期实际担保额为0万元; 预计加西贝拉为威乐公司提供担保额度10,000万元,报告期实际担保额为0万元。 8、委托贷款情况 经公司第七届董事会2017年第一次临时会议审议批准,为支持威乐公司的发展,同意加西贝拉向威乐 9 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 公司提供委托贷款,此次委托贷款申请额度不超过 9000 万元(含 9000 万元),委托贷款期限暂定为一 年,委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入,贷款利率按银行同期贷款基准利率执行(实际情况 以委托贷款合同为准)。截止报告期末,加西贝拉向威乐公司提供的委托贷款2000万元,报告期应收委托 贷款利息0万元。 9、与长虹财务公司的关联交易情况 公司2016年4月8日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准,公司与财务公司签署为期三年的 《金融服务协议》,根据协议,财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金 融服务。报告期公司与财务公司的关联交易情况如下: 单位:元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付 利息、手续费 一、存放于长虹财务公司存款 1,132,364,759.27 4,109,507,054.27 4,390,543,617.73 851,328,195.81 6,471,823.98 二、向长虹财务公司借款 1.短期借款 2.长期借款 三、其他金融业务 1、.票据贴现 27,833,193.44 27,833,193.44 255,428.29 2、其他 219,644,616.34 145,259,509.47 107,623,100.00 257,281,025.81 74,423.75 重要事项公告索引 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于收购威乐公司并增资的公告 2016 年 12 月 24 日 证券时报与巨潮资讯网第 2016-092 号公司公告 关于预订 2017 年对外担保额度的公告 2017 年 03 月 17 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-005 号公司公告 2017 年日常关联交易预计公告 2017 年 03 月 17 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-006 号公司公告 关于暂时闲置募集资金投资理财产品的的公告 2017 年 03 月 17 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-007 号公司公告 关于加西贝拉向威乐公司提供委托贷款的公告 2017 年 03 月 17 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-008 号公司公告 关于配股获中国证监会核准的公告 2017 年 3 月 29 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-013 号公司公告 关于计提 2016 年度业绩激励基金的公告 2017 年 03 月 31 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-021 号公司公告 2016 年年度报告摘要 2017 年 03 月 31 日 证券时报与巨潮资讯网第 2017-015 号公司公告 10 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 期末投 计提减 衍生品 资金额 衍生品 衍生品投 报告期 值准备 报告期 投资操 关联关 是否关 起始日 终止日 期初投 报告期内 期末投 占公司 投资类 资初始投 内购入 金额 实际损 作方名 系 联交易 期 期 资金额 售出金额 资金额 报告期 型 资金额 金额 (如 益金额 称 末净资 有) 产比例 2014 年 远期外 2017 年 银行 无 否 18,231.50 02 月 24 18,632 0 13,071.03 0 5,160.47 2.06% 98.30 汇合约 06 月 07 日 合计 18,231.50 -- -- 18,632 0 13,071.03 5,160.47 2.06% 98.03 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 无 衍生品投资审批董事会公告披露日 2016 年 03 月 23 日 期(如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 2016 年 04 月 09 日 期(如有) 公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制 报告期衍生品持仓的风险分析及控 度》,规定公司限于以实际业务为背景,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。该 制措施说明(包括但不限于市场风 项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操 险、流动性风险、信用风险、操作 作流程等,并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出 风险、法律风险等) 了要求,该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司 远期外汇交易业务管理机制,确保公司资产安全。 11 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章公允价值确定进行确认 已投资衍生品报告期内市场价格或 计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品 产品公允价值变动的情况,对衍生 公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据期末 品公允价值的分析应披露具体使用 的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内 的方法及相关假设与参数的设定 本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益-18 万元,合约到期投资损益 98.3 万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-- 计核算具体原则与上一报告期相比 套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的远期外 是否发生重大变化的说明 汇交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 独立董事认为报告期内,公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市 公司规范运作指引(2015 年修订)》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外 汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行,在股东大会和董事会的授权范围内进 独立董事对公司衍生品投资及风险 行操作,公司以实际业务为背景,以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳 控制情况的专项意见 健经营为目的,开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关,有利于规避 进出口业务所面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,未有出现违反相关法律 法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 年 01 月 12 日 实地调研 机构 nyIrmForSzse.do?stockcode=000404 年 02 月 21 日 实地调研 机构 nyIrmForSzse.do?stockcode=000404 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 12 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:华意压缩机股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,723,851,118.71 2,013,422,273.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,402.52 4,402.52 衍生金融资产 应收票据 1,255,757,168.42 963,436,756.81 应收账款 1,699,197,511.83 1,215,189,270.02 预付款项 262,624,552.09 141,948,724.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,914,938.35 3,131,506.85 应收股利 其他应收款 18,689,566.77 29,157,129.53 买入返售金融资产 存货 985,088,698.64 865,125,854.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 687,266,055.80 1,036,973,833.83 流动资产合计 6,639,394,013.13 6,268,389,751.17 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,215,591.16 5,215,591.16 13 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 147,520,028.69 146,529,091.53 投资性房地产 9,587,796.77 9,716,235.81 固定资产 1,382,987,842.32 1,357,932,247.73 在建工程 120,411,862.33 99,055,974.87 工程物资 固定资产清理 597,260.14 424,578.84 生产性生物资产 油气资产 无形资产 184,811,486.83 156,854,883.49 开发支出 商誉 128,033,500.17 9,241,034.62 长期待摊费用 2,535,571.48 递延所得税资产 51,358,778.39 49,134,596.10 其他非流动资产 非流动资产合计 2,033,059,718.28 1,834,104,234.15 资产总计 8,672,453,731.41 8,102,493,985.32 流动负债: 短期借款 1,627,415,845.00 1,258,109,850.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,479,323,090.72 1,488,452,354.05 应付账款 1,794,988,629.64 1,659,388,419.03 预收款项 46,682,348.59 72,275,320.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 64,726,295.40 106,030,581.16 应交税费 18,840,371.36 17,476,426.24 应付利息 2,055,970.76 1,537,685.03 应付股利 14 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其他应付款 173,370,851.59 128,111,842.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 3,445,909.94 3,445,909.94 流动负债合计 5,215,849,313.00 4,740,828,387.89 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 34,322,259.24 35,597,890.83 专项应付款 31,520,000.00 31,520,000.00 预计负债 递延收益 42,309,367.17 42,371,498.94 递延所得税负债 2,049,933.32 2,059,516.12 其他非流动负债 非流动负债合计 110,201,559.73 111,548,905.89 负债合计 5,326,050,872.73 4,852,377,293.78 所有者权益: 股本 559,623,953.00 559,623,953.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,103,479,107.39 1,103,479,107.39 减:库存股 其他综合收益 -4,375,606.37 -4,182,510.83 专项储备 盈余公积 39,524,425.97 39,524,425.97 一般风险准备 15 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 未分配利润 800,770,138.93 748,112,170.93 归属于母公司所有者权益合计 2,499,022,018.92 2,446,557,146.46 少数股东权益 847,380,839.76 803,559,545.08 所有者权益合计 3,346,402,858.68 3,250,116,691.54 负债和所有者权益总计 8,672,453,731.41 8,102,493,985.32 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:庞海涛 会计机构负责人:符进前 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,095,918,749.93 1,394,026,898.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 420,044,288.78 194,850,892.68 应收账款 362,238,953.41 238,605,074.75 预付款项 35,997,377.53 27,593,715.57 应收利息 6,914,938.35 3,131,506.85 应收股利 21,000,000.00 21,000,000.00 其他应收款 9,032,617.01 7,997,651.66 存货 195,247,513.44 142,945,519.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 507,736,682.90 469,365,911.65 流动资产合计 2,654,131,121.35 2,499,517,171.65 非流动资产: 可供出售金融资产 3,950,000.00 3,950,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 697,195,543.03 696,204,605.87 投资性房地产 固定资产 519,140,911.79 518,991,057.33 在建工程 2,530,236.92 工程物资 16 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 94,838,943.01 95,709,356.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,521,960.95 12,404,973.96 其他非流动资产 非流动资产合计 1,332,177,595.70 1,327,259,993.53 资产总计 3,986,308,717.05 3,826,777,165.18 流动负债: 短期借款 1,158,640,065.00 1,038,905,850.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 340,827,502.72 325,729,840.20 应付账款 410,725,740.94 411,115,674.58 预收款项 4,192,346.10 16,326,017.26 应付职工薪酬 20,474,035.54 27,863,847.54 应交税费 10,058,632.35 8,155,705.27 应付利息 1,648,464.16 1,250,510.80 应付股利 其他应付款 67,442,701.37 35,943,576.31 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 633,839.30 633,839.30 流动负债合计 2,014,643,327.48 1,865,924,861.26 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 34,322,259.24 35,597,890.83 17 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 13,455,357.20 13,455,357.20 递延所得税负债 242,213.06 251,795.86 其他非流动负债 非流动负债合计 48,019,829.50 49,305,043.89 负债合计 2,062,663,156.98 1,915,229,905.15 所有者权益: 股本 559,623,953.00 559,623,953.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,092,888,165.98 1,092,888,165.98 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,524,425.97 39,524,425.97 未分配利润 231,609,015.12 219,510,715.08 所有者权益合计 1,923,645,560.07 1,911,547,260.03 负债和所有者权益总计 3,986,308,717.05 3,826,777,165.18 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,091,393,524.02 1,855,678,674.82 其中:营业收入 2,091,393,524.02 1,855,678,674.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,008,170,192.52 1,779,254,656.29 其中:营业成本 1,837,837,622.75 1,608,726,080.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 18 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,967,368.06 10,903,156.01 销售费用 37,624,295.25 37,716,119.70 管理费用 118,162,537.49 107,194,380.32 财务费用 -12,521,395.11 313,517.48 资产减值损失 18,099,764.08 14,401,402.12 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 406,433.17 投资收益(损失以“-”号填列) 9,728,772.13 11,957,411.29 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 990,937.16 1,810,129.62 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 92,952,103.63 88,787,862.99 加:营业外收入 1,806,671.36 2,935,023.95 其中:非流动资产处置利得 350.00 减:营业外支出 125,013.93 195,900.60 其中:非流动资产处置损失 7,489.74 146,829.81 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 94,633,761.06 91,526,986.34 减:所得税费用 13,174,713.27 15,384,554.99 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,459,047.79 76,142,431.35 归属于母公司所有者的净利润 52,657,968.00 50,168,923.08 少数股东损益 28,801,079.79 25,973,508.27 六、其他综合收益的税后净额 -193,095.54 310,195.30 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -193,095.54 310,195.30 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -193,095.54 310,195.30 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 19 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5.外币财务报表折算差额 -193,095.54 310,195.30 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 81,265,952.25 76,452,626.65 归属于母公司所有者的综合收益总额 52,464,872.46 50,479,118.38 归属于少数股东的综合收益总额 28,801,079.79 25,973,508.27 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0941 0.0896 (二)稀释每股收益 0.0941 0.0896 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:庞海涛 会计机构负责人:符进前 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 429,890,151.29 418,022,107.24 减:营业成本 361,946,550.46 351,098,307.65 税金及附加 1,562,221.42 4,816,239.86 销售费用 7,530,515.16 9,905,171.84 管理费用 47,589,694.09 36,719,191.59 财务费用 -2,393,127.01 -1,251,803.18 资产减值损失 4,312,307.09 3,684,033.76 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,016,110.00 投资收益(损失以“-”号填列) 3,354,441.08 4,809,598.72 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 990,937.16 1,810,129.62 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,696,431.16 18,876,674.44 加:营业外收入 110,004.57 108,001.00 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 10,489.74 149,829.81 其中:非流动资产处置损失 7,489.74 146,829.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,795,945.99 18,834,845.63 减:所得税费用 697,645.95 4,087,223.90 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,098,300.04 14,747,621.73 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 20 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 12,098,300.04 14,747,621.73 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0216 0.0264 (二)稀释每股收益 0.0216 0.0264 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,162,077,144.13 1,397,211,729.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 79,936,232.53 51,360,269.72 收到其他与经营活动有关的现金 5,228,998.82 5,286,791.45 21 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 经营活动现金流入小计 1,247,242,375.48 1,453,858,790.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,740,925,044.03 1,407,713,512.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 159,486,291.19 151,638,962.98 支付的各项税费 24,397,331.23 41,239,302.27 支付其他与经营活动有关的现金 39,247,756.48 35,586,327.61 经营活动现金流出小计 1,964,056,422.93 1,636,178,105.79 经营活动产生的现金流量净额 -716,814,047.45 -182,319,314.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 883,076,692.30 451,234,000.00 取得投资收益收到的现金 8,737,834.97 11,584,031.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 104,150.00 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,334,667.29 3,817,281.77 投资活动现金流入小计 899,149,194.56 466,739,463.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,366,872.40 59,432,375.54 投资支付的现金 731,000,000.00 504,211,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,436,750.00 投资活动现金流出小计 791,366,872.40 565,080,725.54 投资活动产生的现金流量净额 107,782,322.16 -98,341,262.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 17,587,385.59 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 561,330,999.58 293,111,867.36 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,863,880.00 筹资活动现金流入小计 586,782,265.17 293,111,867.36 22 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 偿还债务支付的现金 258,293,879.20 134,342,654.96 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,860,224.70 2,754,007.87 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,408,409.65 8,143,996.72 筹资活动现金流出小计 274,562,513.55 145,240,659.55 筹资活动产生的现金流量净额 312,219,751.62 147,871,207.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,186,739.90 22,869,463.31 五、现金及现金等价物净增加额 -285,625,233.77 -109,919,905.91 加:期初现金及现金等价物余额 1,970,632,430.27 876,575,345.06 六、期末现金及现金等价物余额 1,685,007,196.50 766,655,439.15 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 55,524,983.35 240,405,359.82 收到的税费返还 15,439,373.52 10,333,617.33 收到其他与经营活动有关的现金 3,276,861.89 1,248,188.30 经营活动现金流入小计 74,241,218.76 251,987,165.45 购买商品、接受劳务支付的现金 357,998,918.65 284,022,334.44 支付给职工以及为职工支付的现金 49,474,242.24 50,088,199.52 支付的各项税费 2,901,604.32 8,206,471.31 支付其他与经营活动有关的现金 13,359,820.50 13,714,043.43 经营活动现金流出小计 423,734,585.71 356,031,048.70 经营活动产生的现金流量净额 -349,493,366.95 -104,043,883.25 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 438,076,692.30 211,234,000.00 取得投资收益收到的现金 2,363,503.92 18,374,499.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 103,800.00 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,835,065.32 1,632,103.34 投资活动现金流入小计 447,275,261.54 231,344,402.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,796,953.09 20,118,086.20 23 华意压缩机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 投资支付的现金 485,000,000.00 283,011,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,375,030.00 投资活动现金流出小计 505,796,953.09 304,504,716.20 投资活动产生的现金流量净额 -58,521,691.55 -73,160,313.76 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 270,000,000.00 96,835,320.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 7,863,880.00 筹资活动现金流入小计 277,863,880.00 96,835,320.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,471,675.00 2,461,060.91 支付其他与筹资活动有关的现金 490,450.64 836,735.45 筹资活动现金流出小计 160,962,125.64 23,297,796.36 筹资活动产生的现金流量净额 116,901,754.36 73,537,523.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 869,035.15 867,590.66 五、现金及现金等价物净增加额 -290,244,268.99 -102,799,082.71 加:期初现金及现金等价物余额 1,363,313,018.92 339,317,698.75 六、期末现金及现金等价物余额 1,073,068,749.93 236,518,616.04 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 董事长(签名):刘体斌 华意压缩机股份有限公司董事会 2017年4月18日 24